Calcul de la VNI d'un fonds interne dédié

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Calcul de la VNI d'un fonds interne dédié

Comment se calcule la valeur nette d'inventaire d'un fonds dédié ?
Calculer la VNI d'un fonds dédié.

Un fonds dédié est un sous-jacent admissible au sein d'un contrat d'assurance-vie luxembourgeois. C'est un fonds qui ne sert de support qu'à un seul contrat et dont la gestion est déléguée à un gestionnaire professionnel externe. Le fonds interne dédié investit dans plusieurs fonds sous-jacents. Afin d'obtenir la VNI du fonds dédié, il faut diviser le montant souscrit par la VNI fixée au départ afin d'obtenir le nombre de parts intitiales dans le contrat. La VNI ensuite actualisée correspond à la valeur du contrat divisé par le nombre de parts.